Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.00	1'503.04	1'504.09	1'501.99	1'484.36	18.68	28.09.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.97	1'511.48	1'512.54	1'510.42	1'492.09	19.39	28.09.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-5.48	1'003.02	1'005.03	1'001.01	969.17	33.85	28.09.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-5.44	1'018.18	1'020.22	1'016.14	983.18	35.00	28.09.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-5.41	1'025.50	1'027.55	1'023.45	989.82	35.68	28.09.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.53	1'488.96	1'496.40	1'488.96	1'475.18	13.78	28.09.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.50	1'510.41	1'517.96	1'510.41	1'495.82	14.59	28.09.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.47	1'518.90	1'526.49	1'518.90	1'503.62	15.28	28.09.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-4.97	843.56	845.67	842.72	844.23	-0.67	28.09.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	6.35	187.61	187.80	187.42	172.54	15.07	28.09.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	6.40	190.26	190.45	190.07	174.87	15.39	28.09.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	6.43	191.94	192.13	191.75	176.33	15.61	28.09.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.56	927.48	927.94	927.02	909.15	18.33	28.09.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.52	947.84	948.31	947.37	928.54	19.30	28.09.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	5.58	104.39	104.65	104.29	104.56	-0.17	25.09.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	5.63	105.44	105.70	105.33	105.55	-0.11	25.09.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	5.67	106.04	106.31	105.93	106.12	-0.08	25.09.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.46	871.94	873.25	870.63	843.78	28.16	28.09.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.42	892.87	894.21	891.53	863.50	29.37	28.09.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.39	904.64	906.00	903.28	874.52	30.12	28.09.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices