Products & Prices

Please refer to the applicable conditions for investments in IST, IST2 and IST3:

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II - EN - -100.00 on request on request on request on request on request 25.09.2024 19376713 on request - Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR - DE|FR 0.12 1'195.00 1'196.20 1'193.81 1'195.45 -0.45 12.06.2025 10964589 0.28 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE|FR EN DE|FR 0.98 1'510.56 1'511.62 1'509.50 1'491.20 19.36 12.06.2025 287595 0.32 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE|FR EN DE|FR 1.00 1'523.25 1'524.32 1'522.18 1'503.10 20.15 12.06.2025 2902885 0.26 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE|FR EN DE|FR 1.02 1'531.01 1'532.08 1'529.94 1'510.34 20.67 12.06.2025 2902904 0.22 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 0.14 1'062.33 1'064.45 1'060.21 1'063.48 -1.15 12.06.2025 10964492 0.34 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 0.17 1'077.54 1'079.70 1'075.38 1'078.25 -0.71 12.06.2025 19376482 0.28 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.19 1'084.72 1'086.89 1'082.55 1'085.13 -0.41 12.06.2025 10964552 0.24 DE|FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE|FR EN DE|FR 0.45 1'523.65 1'530.51 1'523.65 1'524.96 -1.31 12.06.2025 287597 0.17 DE|FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE|FR EN DE|FR 0.47 1'544.81 1'551.76 1'544.81 1'545.71 -0.90 12.06.2025 2902859 0.13 DE|FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE|FR EN DE|FR 0.49 1'552.68 1'559.67 1'552.68 1'553.16 -0.48 12.06.2025 2902867 0.09 DE|FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 0.87 875.10 877.29 874.22 875.56 -0.46 12.06.2025 55369482 0.30 DE|FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 5.15 167.27 167.44 167.10 167.44 -0.17 12.06.2025 4493575 0.56 DE|FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 5.18 169.51 169.68 169.34 169.62 -0.11 12.06.2025 19506361 0.50 DE|FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 5.19 170.91 171.08 170.74 170.97 -0.06 12.06.2025 4493674 0.46 DE|FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE|FR - DE|FR -2.49 952.48 952.96 952.00 953.53 -1.05 12.06.2025 277252 0.34 DE|FR Prices
IST Governo Bond II DE|FR - DE|FR -2.47 972.63 973.12 972.14 973.28 -0.65 12.06.2025 2902911 0.28 DE|FR Prices
IST Governo Bond III DE|FR - DE|FR -2.45 982.48 982.97 981.99 982.86 -0.38 12.06.2025 2902918 0.24 DE|FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE|FR - DE|FR -0.10 94.39 94.63 94.30 94.50 -0.11 11.06.2025 12063397 0.57 DE|FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE|FR - DE|FR -0.07 95.27 95.51 95.17 95.35 -0.08 11.06.2025 19372050 0.51 DE|FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE|FR - DE|FR -0.05 95.76 96.00 95.66 95.81 -0.05 11.06.2025 19372410 0.47 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds I DE|FR EN DE|FR -1.33 882.67 883.99 881.35 883.63 -0.96 12.06.2025 287599 0.34 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds II DE|FR EN DE|FR -1.31 903.16 904.51 901.81 903.76 -0.60 12.06.2025 2903043 0.28 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds III DE|FR EN DE|FR -1.29 914.59 915.96 913.22 914.95 -0.36 12.06.2025 2903045 0.24 DE|FR Prices