Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.22	1'508.43	1'509.49	1'507.37	1'489.15	19.28	01.04.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.24	1'521.83	1'522.90	1'520.76	1'501.93	19.90	01.04.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.25	1'530.08	1'531.15	1'529.01	1'509.76	20.32	01.04.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.50	1'045.27	1'047.36	1'043.18	1'046.10	-0.83	01.04.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.48	1'060.75	1'062.87	1'058.63	1'061.27	-0.52	01.04.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.47	1'068.17	1'070.31	1'066.03	1'068.47	-0.30	01.04.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.33	1'517.03	1'523.86	1'517.03	1'502.32	14.71	01.04.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.34	1'538.58	1'545.50	1'538.58	1'523.35	15.23	01.04.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.35	1'546.93	1'553.89	1'546.93	1'531.31	15.62	01.04.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.13	877.59	879.78	876.71	877.94	-0.35	01.04.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.90	174.82	174.99	174.65	174.96	-0.14	01.04.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.88	177.23	177.41	177.05	177.32	-0.09	01.04.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.88	178.76	178.94	178.58	178.81	-0.05	01.04.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-1.17	921.80	922.26	921.34	922.53	-0.73	01.04.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-1.16	941.76	942.23	941.29	942.22	-0.46	01.04.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.32	97.56	97.80	97.46	97.65	-0.09	31.03.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.31	98.51	98.76	98.41	98.57	-0.06	31.03.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.30	99.05	99.30	98.95	99.09	-0.04	31.03.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.32	864.41	865.71	863.11	865.09	-0.68	01.04.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.31	884.90	886.23	883.57	885.33	-0.43	01.04.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.30	896.38	897.72	895.04	896.63	-0.25	01.04.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices