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Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	MSCI ESG Report*	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II	-	EN	-	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	25.09.2024	19376713	on request	-	Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-0.03	1'193.17	1'194.36	1'191.98	1'193.65	-0.48	27.06.2025	10964589	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.31	1'500.62	1'501.67	1'499.57	1'481.39	19.23	27.06.2025	287595	0.32	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.34	1'513.26	1'514.32	1'512.20	1'493.21	20.05	27.06.2025	2902885	0.26	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.36	1'521.00	1'522.06	1'519.94	1'500.40	20.60	27.06.2025	2902904	0.22	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.47	1'065.80	1'067.93	1'063.67	1'067.02	-1.22	27.06.2025	10964492	0.34	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.50	1'081.09	1'083.25	1'078.93	1'081.84	-0.75	27.06.2025	19376482	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.52	1'088.32	1'090.50	1'086.14	1'088.76	-0.44	27.06.2025	10964552	0.24	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-1.09	1'500.25	1'507.00	1'500.25	1'501.64	-1.39	27.06.2025	287597	0.17	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-1.07	1'521.11	1'527.95	1'521.11	1'522.07	-0.96	27.06.2025	2902859	0.13	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-1.05	1'528.89	1'535.77	1'528.89	1'529.40	-0.51	27.06.2025	2902867	0.09	DE\|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	1.07	876.78	878.97	875.90	877.27	-0.49	27.06.2025	55369482	0.30	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	6.14	168.84	169.01	168.67	169.03	-0.19	27.06.2025	4493575	0.56	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	6.17	171.10	171.27	170.93	171.22	-0.12	27.06.2025	19506361	0.50	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	6.19	172.52	172.69	172.35	172.59	-0.07	27.06.2025	4493674	0.46	DE\|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	MSCI ESG Report*	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-3.63	941.36	941.83	940.89	942.47	-1.11	27.06.2025	277252	0.34	DE\|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-3.60	961.30	961.78	960.82	961.99	-0.69	27.06.2025	2902911	0.28	DE\|FR	Prices
IST Governo Bond III	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-3.59	971.05	971.54	970.56	971.45	-0.40	27.06.2025	2902918	0.24	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-1.12	93.42	93.65	93.33	93.54	-0.12	26.06.2025	12063397	0.57	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-1.10	94.29	94.53	94.20	94.37	-0.08	26.06.2025	19372050	0.51	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-1.08	94.78	95.02	94.69	94.83	-0.05	26.06.2025	19372410	0.47	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-1.88	877.82	879.14	876.50	878.84	-1.02	27.06.2025	287599	0.34	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-1.85	898.21	899.56	896.86	898.85	-0.64	27.06.2025	2903043	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-1.83	909.60	910.96	908.24	909.98	-0.38	27.06.2025	2903045	0.24	DE\|FR	Prices

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