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Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.27	1'509.23	1'510.29	1'508.17	1'491.22	18.01	20.08.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.31	1'523.00	1'524.07	1'521.93	1'504.02	18.98	20.08.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.34	1'531.49	1'532.56	1'530.42	1'511.87	19.62	20.08.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.53	1'034.38	1'036.45	1'032.31	1'035.83	-1.45	20.08.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-2.49	1'049.94	1'052.04	1'047.84	1'050.85	-0.91	20.08.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.46	1'057.44	1'059.55	1'055.33	1'057.97	-0.53	20.08.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.15	1'509.82	1'517.37	1'509.82	1'495.84	13.98	20.08.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.13	1'531.51	1'539.17	1'531.51	1'516.79	14.72	20.08.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.10	1'540.05	1'547.75	1'540.05	1'524.70	15.35	20.08.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.30	867.24	869.41	866.37	867.84	-0.60	20.08.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.29	192.78	192.97	192.59	193.03	-0.25	20.08.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.33	195.49	195.69	195.29	195.65	-0.16	20.08.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.35	197.21	197.41	197.01	197.30	-0.09	20.08.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.80	925.30	925.76	924.84	926.58	-1.28	20.08.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.76	945.55	946.02	945.08	946.36	-0.81	20.08.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	4.77	103.59	103.85	103.49	103.74	-0.15	19.08.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	4.81	104.62	104.88	104.52	104.72	-0.10	19.08.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	4.84	105.21	105.47	105.10	105.28	-0.07	19.08.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	0.08	876.75	878.07	875.43	877.95	-1.20	20.08.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	0.12	897.74	899.09	896.39	898.50	-0.76	20.08.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	0.15	909.53	910.89	908.17	909.97	-0.44	20.08.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices