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*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -1.52 1'180.91 1'182.09 1'179.73 1'181.11 -0.20 28.11.2023 19376713 0.28 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -1.48 1'187.69 1'188.88 1'186.50 1'187.79 -0.10 28.11.2023 10964589 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR 4.20 1'409.64 1'410.63 1'408.65 1'410.20 -0.56 28.11.2023 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR 4.25 1'420.17 1'421.16 1'419.18 1'420.60 -0.43 28.11.2023 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR 4.29 1'426.53 1'427.53 1'425.53 1'426.87 -0.34 28.11.2023 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR 0.92 1'035.86 1'037.93 1'033.79 1'036.12 -0.26 28.11.2023 10964492 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 0.97 1'049.72 1'051.82 1'047.62 1'049.88 -0.16 28.11.2023 19376482 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR 1.01 1'056.07 1'058.18 1'053.96 1'056.16 -0.09 28.11.2023 10964552 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR 6.14 1'409.62 1'416.67 1'409.62 1'397.19 12.43 28.11.2023 287597 0.16 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR 6.18 1'428.31 1'435.45 1'428.31 1'415.62 12.69 28.11.2023 2902859 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR 6.22 1'434.71 1'441.88 1'434.71 1'421.87 12.84 28.11.2023 2902867 0.08 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.65 838.14 840.24 837.30 838.24 -0.10 28.11.2023 55369482 0.31 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR 1.01 149.11 149.26 148.96 149.15 -0.04 28.11.2023 4493575 0.64 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 1.06 150.96 151.11 150.81 150.98 -0.02 28.11.2023 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR 1.10 152.12 152.27 151.97 152.13 -0.01 28.11.2023 4493674 0.54 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR -3.68 943.57 944.04 943.10 943.81 -0.24 28.11.2023 277252 0.33 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR -3.63 962.64 963.12 962.16 962.79 -0.15 28.11.2023 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR -3.60 971.78 972.27 971.29 971.87 -0.09 28.11.2023 2902918 0.23 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 4.62 92.75 92.98 92.66 92.78 -0.03 27.11.2023 12063397 0.56 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 4.68 93.53 93.76 93.44 93.55 -0.02 27.11.2023 19372050 0.50 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 4.73 93.96 94.19 93.87 93.97 -0.01 27.11.2023 19372410 0.46 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN EN DE | FR -0.65 852.07 853.35 850.79 852.28 -0.21 28.11.2023 287599 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN EN DE | FR -0.60 871.05 872.36 869.74 871.18 -0.13 28.11.2023 2903043 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN EN DE | FR -0.56 881.54 882.86 880.22 881.62 -0.08 28.11.2023 2903045 0.27 DE | FR Prices