Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	25.09.2024	19376713	on request	-	Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-2.57	1'153.29	1'154.44	1'152.14	1'153.84	-0.55	06.08.2026	10964589	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.48	1'512.31	1'513.37	1'511.25	1'494.18	18.13	06.08.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.52	1'526.06	1'527.13	1'524.99	1'507.00	19.06	06.08.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.54	1'534.55	1'535.62	1'533.48	1'514.86	19.69	06.08.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.00	1'039.92	1'042.00	1'037.84	1'041.31	-1.39	06.08.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.97	1'055.54	1'057.65	1'053.43	1'056.41	-0.87	06.08.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.94	1'063.07	1'065.20	1'060.94	1'063.58	-0.51	06.08.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.22	1'515.44	1'523.02	1'515.44	1'501.39	14.05	06.08.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.24	1'537.19	1'544.88	1'537.19	1'522.42	14.77	06.08.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.27	1'545.74	1'553.47	1'545.74	1'530.37	15.37	06.08.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.96	870.21	872.39	869.34	870.79	-0.58	06.08.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.60	193.34	193.53	193.15	193.58	-0.24	06.08.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.65	196.06	196.26	195.86	196.21	-0.15	06.08.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.67	197.78	197.98	197.58	197.87	-0.09	06.08.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	0.49	937.31	937.78	936.84	938.54	-1.23	06.08.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	0.52	957.80	958.28	957.32	958.57	-0.77	06.08.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	4.77	103.59	103.85	103.49	103.74	-0.15	05.08.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	4.81	104.62	104.88	104.52	104.72	-0.10	05.08.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	4.84	105.21	105.47	105.10	105.27	-0.06	05.08.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	1.06	885.32	886.65	883.99	886.47	-1.15	06.08.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	1.10	906.49	907.85	905.13	907.21	-0.72	06.08.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	1.12	918.39	919.77	917.01	918.81	-0.42	06.08.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices