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Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	MSCI ESG Report*	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II	-	EN	-	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	25.09.2024	19376713	on request	-	Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-0.64	1'185.95	1'187.14	1'184.76	1'186.45	-0.50	10.07.2025	10964589	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.49	1'503.30	1'504.35	1'502.25	1'484.19	19.11	10.07.2025	287595	0.32	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.52	1'516.00	1'517.06	1'514.94	1'496.03	19.97	10.07.2025	2902885	0.26	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.55	1'523.78	1'524.85	1'522.71	1'503.24	20.54	10.07.2025	2902904	0.22	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.09	1'061.80	1'063.92	1'059.68	1'063.08	-1.28	10.07.2025	10964492	0.34	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.13	1'077.06	1'079.21	1'074.91	1'077.85	-0.79	10.07.2025	19376482	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	0.15	1'084.27	1'086.44	1'082.10	1'084.73	-0.46	10.07.2025	10964552	0.24	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-0.87	1'503.54	1'510.31	1'503.54	1'504.99	-1.45	10.07.2025	287597	0.17	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-0.85	1'524.46	1'531.32	1'524.46	1'525.46	-1.00	10.07.2025	2902859	0.13	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-0.83	1'532.28	1'539.18	1'532.28	1'532.81	-0.53	10.07.2025	2902867	0.09	DE\|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	1.16	877.62	879.81	876.74	878.13	-0.51	10.07.2025	55369482	0.30	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	6.44	169.32	169.49	169.15	169.51	-0.19	10.07.2025	4493575	0.56	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	6.47	171.59	171.76	171.42	171.71	-0.12	10.07.2025	19506361	0.50	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	6.49	173.02	173.19	172.85	173.09	-0.07	10.07.2025	4493674	0.46	DE\|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	MSCI ESG Report*	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-4.73	930.59	931.06	930.12	931.75	-1.16	10.07.2025	277252	0.34	DE\|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-4.70	950.32	950.80	949.84	951.04	-0.72	10.07.2025	2902911	0.28	DE\|FR	Prices
IST Governo Bond III	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-4.69	959.97	960.45	959.49	960.39	-0.42	10.07.2025	2902918	0.24	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-1.13	93.41	93.64	93.32	93.54	-0.13	09.07.2025	12063397	0.57	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-1.11	94.28	94.52	94.19	94.36	-0.08	09.07.2025	19372050	0.51	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE\|FR	-	-	DE\|FR	-1.09	94.77	95.01	94.68	94.83	-0.06	09.07.2025	19372410	0.47	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-2.75	869.98	871.28	868.68	871.05	-1.07	10.07.2025	287599	0.34	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-2.72	890.21	891.55	888.87	890.88	-0.67	10.07.2025	2903043	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE\|FR	EN	-	DE\|FR	-2.70	901.50	902.85	900.15	901.89	-0.39	10.07.2025	2903045	0.24	DE\|FR	Prices

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