Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.53	1'497.06	1'498.11	1'496.01	1'478.19	18.87	18.05.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.51	1'510.47	1'511.53	1'509.41	1'490.86	19.61	18.05.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.50	1'518.74	1'519.80	1'517.68	1'498.64	20.10	18.05.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.38	1'035.97	1'038.04	1'033.90	1'037.01	-1.04	18.05.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-2.35	1'051.39	1'053.49	1'049.29	1'052.04	-0.65	18.05.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.34	1'058.79	1'060.91	1'056.67	1'059.17	-0.38	18.05.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.06	1'496.11	1'503.59	1'496.11	1'481.64	14.47	18.05.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.04	1'517.45	1'525.04	1'517.45	1'502.39	15.06	18.05.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.03	1'525.75	1'533.38	1'525.75	1'510.22	15.53	18.05.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.55	873.93	876.11	873.06	874.36	-0.43	18.05.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	7.14	189.00	189.19	188.81	189.18	-0.18	18.05.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	7.17	191.63	191.82	191.44	191.74	-0.11	18.05.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	7.18	193.29	193.48	193.10	193.35	-0.06	18.05.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-2.84	906.26	906.71	905.81	907.17	-0.91	18.05.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-2.82	925.95	926.41	925.49	926.52	-0.57	18.05.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.05	97.83	98.07	97.73	97.94	-0.11	15.05.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.03	98.79	99.04	98.69	98.86	-0.07	15.05.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.02	99.33	99.58	99.23	99.38	-0.05	15.05.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.43	854.72	856.00	853.44	855.57	-0.85	18.05.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-2.41	875.05	876.36	873.74	875.59	-0.54	18.05.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.39	886.45	887.78	885.12	886.76	-0.31	18.05.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices