Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.67	1'515.21	1'516.27	1'514.15	1'496.77	18.44	02.07.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.70	1'528.91	1'529.98	1'527.84	1'509.62	19.29	02.07.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.72	1'537.35	1'538.43	1'536.27	1'517.50	19.85	02.07.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.95	1'051.14	1'053.24	1'049.04	1'052.38	-1.24	02.07.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.92	1'066.87	1'069.00	1'064.74	1'067.64	-0.77	02.07.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.90	1'074.43	1'076.58	1'072.28	1'074.88	-0.45	02.07.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.55	1'520.41	1'528.01	1'520.41	1'506.18	14.23	02.07.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.57	1'542.16	1'549.87	1'542.16	1'527.26	14.90	02.07.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.59	1'550.68	1'558.43	1'550.68	1'535.24	15.44	02.07.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.69	881.52	883.72	880.64	882.04	-0.52	02.07.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.18	192.59	192.78	192.40	192.80	-0.21	02.07.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.21	195.28	195.48	195.08	195.41	-0.13	02.07.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.23	196.99	197.19	196.79	197.07	-0.08	02.07.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.17	931.17	931.64	930.70	932.26	-1.09	02.07.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.14	951.48	951.96	951.00	952.16	-0.68	02.07.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	3.39	102.22	102.48	102.12	102.35	-0.13	01.07.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	3.43	103.24	103.50	103.14	103.33	-0.09	01.07.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	3.45	103.81	104.07	103.71	103.87	-0.06	01.07.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	0.16	877.44	878.76	876.12	878.46	-1.02	02.07.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	0.19	898.38	899.73	897.03	899.02	-0.64	02.07.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	0.21	910.13	911.50	908.76	910.51	-0.38	02.07.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices