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Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	25.09.2024	19376713	on request	-	Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE\|FR	-	DE\|FR	0.15	1'195.42	1'196.62	1'194.22	1'195.47	-0.05	30.10.2025	10964589	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF I	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.29	1'515.21	1'516.27	1'514.15	1'515.47	-0.26	30.10.2025	287595	0.32	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.34	1'528.28	1'529.35	1'527.21	1'528.47	-0.19	30.10.2025	2902885	0.26	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.37	1'536.31	1'537.39	1'535.23	1'536.45	-0.14	30.10.2025	2902904	0.22	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE\|FR	EN	DE\|FR	0.99	1'071.33	1'073.47	1'069.19	1'071.47	-0.14	30.10.2025	10964492	0.34	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.04	1'086.92	1'089.09	1'084.75	1'087.00	-0.08	30.10.2025	19376482	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.08	1'094.34	1'096.53	1'092.15	1'094.39	-0.05	30.10.2025	10964552	0.24	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.02	1'532.19	1'539.08	1'532.19	1'532.35	-0.16	30.10.2025	287597	0.17	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.05	1'553.70	1'560.69	1'553.70	1'553.81	-0.11	30.10.2025	2902859	0.13	DE\|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.08	1'561.87	1'568.90	1'561.87	1'561.93	-0.06	30.10.2025	2902867	0.09	DE\|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	3.01	893.69	895.92	892.80	893.75	-0.06	30.10.2025	55369482	0.30	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE\|FR	EN	DE\|FR	14.51	182.17	182.35	181.99	182.19	-0.02	30.10.2025	4493575	0.56	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	14.58	184.65	184.83	184.47	184.66	-0.01	30.10.2025	19506361	0.50	DE\|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	14.61	186.21	186.40	186.02	186.22	-0.01	30.10.2025	4493674	0.46	DE\|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE\|FR	-	DE\|FR	-3.64	941.33	941.80	940.86	941.45	-0.12	30.10.2025	277252	0.34	DE\|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE\|FR	-	DE\|FR	-3.59	961.46	961.94	960.98	961.54	-0.08	30.10.2025	2902911	0.28	DE\|FR	Prices
IST Governo Bond III	DE\|FR	-	DE\|FR	-3.56	971.35	971.84	970.86	971.39	-0.04	30.10.2025	2902918	0.24	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE\|FR	-	DE\|FR	2.77	97.10	97.34	97.00	97.11	-0.01	29.10.2025	12063397	0.57	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE\|FR	-	DE\|FR	2.82	98.03	98.28	97.93	98.04	-0.01	29.10.2025	19372050	0.51	DE\|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE\|FR	-	DE\|FR	2.86	98.55	98.80	98.45	98.56	-0.01	29.10.2025	19372410	0.47	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE\|FR	EN	DE\|FR	-1.50	881.16	882.48	879.84	881.27	-0.11	30.10.2025	287599	0.34	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE\|FR	EN	DE\|FR	-1.45	901.82	903.17	900.47	901.89	-0.07	30.10.2025	2903043	0.28	DE\|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-1.42	913.37	914.74	912.00	913.41	-0.04	30.10.2025	2903045	0.24	DE\|FR	Prices

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