Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.75 |
1'629.71 |
1'632.97 |
1'626.45 |
1'631.51 |
-1.80 |
06.12.2024 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.80 |
1'631.52 |
1'634.78 |
1'628.26 |
1'633.17 |
-1.65 |
06.12.2024 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.58 |
2'944.98 |
2'950.87 |
2'939.09 |
2'949.30 |
-4.32 |
06.12.2024 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.64 |
3'009.29 |
3'015.31 |
3'003.27 |
3'013.38 |
-4.09 |
06.12.2024 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.69 |
3'042.53 |
3'048.62 |
3'036.44 |
3'046.39 |
-3.86 |
06.12.2024 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.60 |
1'933.45 |
1'937.32 |
1'929.58 |
1'935.62 |
-2.17 |
06.12.2024 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.66 |
1'962.65 |
1'966.58 |
1'958.72 |
1'964.64 |
-1.99 |
06.12.2024 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.71 |
1'974.49 |
1'978.44 |
1'970.54 |
1'976.31 |
-1.82 |
06.12.2024 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.99 |
1'235.23 |
1'237.70 |
1'232.76 |
1'235.56 |
-0.33 |
06.12.2024 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
11.05 |
1'236.71 |
1'239.18 |
1'234.24 |
1'236.93 |
-0.22 |
06.12.2024 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.54 |
2'903.94 |
2'906.84 |
2'898.13 |
2'904.75 |
-0.81 |
06.12.2024 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.60 |
2'908.34 |
2'911.25 |
2'902.52 |
2'908.83 |
-0.49 |
06.12.2024 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.07 |
113.55 |
113.55 |
113.55 |
113.56 |
-0.01 |
05.12.2024 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
8.22 |
783.05 |
783.05 |
783.05 |
682.47 |
100.58 |
29.11.2024 |
113343073 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-100.00 |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
25.09.2024 |
19376713 |
auf Anfrage |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.87 |
1'217.33 |
1'218.55 |
1'216.11 |
1'217.45 |
-0.12 |
06.12.2024 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.74 |
1'494.79 |
1'495.84 |
1'493.74 |
1'495.37 |
-0.58 |
06.12.2024 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.79 |
1'506.88 |
1'507.93 |
1'505.83 |
1'507.29 |
-0.41 |
06.12.2024 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.83 |
1'514.25 |
1'515.31 |
1'513.19 |
1'514.56 |
-0.31 |
06.12.2024 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.77 |
1'078.49 |
1'080.65 |
1'076.33 |
1'078.80 |
-0.31 |
06.12.2024 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.83 |
1'093.59 |
1'095.78 |
1'091.40 |
1'093.78 |
-0.19 |
06.12.2024 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.87 |
1'100.66 |
1'102.86 |
1'098.46 |
1'100.77 |
-0.11 |
06.12.2024 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.07 |
1'522.16 |
1'529.77 |
1'522.16 |
1'522.50 |
-0.34 |
06.12.2024 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.11 |
1'542.98 |
1'550.69 |
1'542.98 |
1'543.22 |
-0.24 |
06.12.2024 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.15 |
1'550.53 |
1'558.28 |
1'550.53 |
1'550.66 |
-0.13 |
06.12.2024 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.70 |
886.52 |
888.74 |
885.63 |
886.64 |
-0.12 |
06.12.2024 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.79 |
162.49 |
162.65 |
162.33 |
162.54 |
-0.05 |
06.12.2024 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.85 |
164.60 |
164.76 |
164.44 |
164.63 |
-0.03 |
06.12.2024 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.89 |
165.94 |
166.11 |
165.77 |
165.96 |
-0.02 |
06.12.2024 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.43 |
977.66 |
978.15 |
977.17 |
977.94 |
-0.28 |
06.12.2024 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.48 |
998.03 |
998.53 |
997.53 |
998.20 |
-0.17 |
06.12.2024 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.52 |
1'007.93 |
1'008.43 |
1'007.43 |
1'008.03 |
-0.10 |
06.12.2024 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.81 |
93.96 |
94.19 |
93.87 |
93.99 |
-0.03 |
05.12.2024 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.86 |
94.81 |
95.05 |
94.72 |
94.83 |
-0.02 |
05.12.2024 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.90 |
95.28 |
95.52 |
95.18 |
95.29 |
-0.01 |
05.12.2024 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.44 |
893.77 |
895.11 |
892.43 |
894.02 |
-0.25 |
06.12.2024 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.50 |
914.24 |
915.61 |
912.87 |
914.40 |
-0.16 |
06.12.2024 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.54 |
925.62 |
927.01 |
924.23 |
925.72 |
-0.10 |
06.12.2024 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.45 |
21'258.68 |
21'282.06 |
21'235.30 |
21'269.49 |
-10.81 |
06.12.2024 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.51 |
21'797.67 |
21'821.65 |
21'773.69 |
21'805.93 |
-8.26 |
06.12.2024 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.60 |
22'430.57 |
22'455.24 |
22'405.90 |
22'435.27 |
-4.70 |
06.12.2024 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
8.99 |
4'482.89 |
4'487.37 |
4'478.41 |
4'483.88 |
-0.99 |
06.12.2024 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.03 |
4'599.83 |
4'604.43 |
4'595.23 |
4'600.51 |
-0.68 |
06.12.2024 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.08 |
4'654.81 |
4'659.46 |
4'650.16 |
4'655.07 |
-0.26 |
06.12.2024 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.11 |
4'657.06 |
4'661.72 |
4'652.40 |
4'657.06 |
auf Anfrage |
06.12.2024 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.94 |
2'160.21 |
2'161.51 |
2'158.91 |
2'160.83 |
-0.62 |
06.12.2024 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.00 |
2'172.01 |
2'173.31 |
2'170.71 |
2'172.39 |
-0.38 |
06.12.2024 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.04 |
2'229.85 |
2'231.19 |
2'228.51 |
2'230.08 |
-0.23 |
06.12.2024 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.94 |
2'150.56 |
2'151.85 |
2'149.27 |
2'151.18 |
-0.62 |
06.12.2024 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.56 |
2'190.60 |
2'192.79 |
2'188.41 |
2'190.08 |
0.52 |
06.12.2024 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.60 |
2'198.48 |
2'200.68 |
2'196.28 |
2'197.80 |
0.68 |
06.12.2024 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.03 |
1'204.34 |
1'207.35 |
1'203.14 |
1'204.50 |
-0.16 |
05.12.2024 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.09 |
1'226.39 |
1'229.46 |
1'225.16 |
1'226.42 |
-0.03 |
05.12.2024 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.14 |
1'232.14 |
1'235.22 |
1'230.91 |
1'232.08 |
0.06 |
05.12.2024 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
24.37 |
2'435.56 |
2'438.00 |
2'433.12 |
2'436.23 |
-0.67 |
06.12.2024 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
24.44 |
2'460.75 |
2'463.21 |
2'458.29 |
2'461.17 |
-0.42 |
06.12.2024 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
24.49 |
2'474.91 |
2'477.38 |
2'472.44 |
2'475.15 |
-0.24 |
06.12.2024 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
24.45 |
3'193.37 |
3'201.35 |
3'185.39 |
3'193.67 |
-0.30 |
06.12.2024 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
24.46 |
3'220.93 |
3'228.98 |
3'212.88 |
3'221.18 |
-0.25 |
06.12.2024 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
11.35 |
1'356.77 |
1'360.84 |
1'354.87 |
1'356.82 |
-0.05 |
06.12.2024 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.09 |
5'674.03 |
5'696.73 |
5'651.33 |
5'674.59 |
-0.56 |
06.12.2024 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.60 |
2'591.54 |
2'599.31 |
2'583.77 |
2'592.24 |
-0.70 |
06.12.2024 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.66 |
2'604.43 |
2'612.24 |
2'596.62 |
2'604.86 |
-0.43 |
06.12.2024 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.71 |
2'629.48 |
2'637.37 |
2'621.59 |
2'629.72 |
-0.24 |
06.12.2024 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
29.32 |
5'408.29 |
5'414.78 |
5'404.50 |
5'409.57 |
-1.28 |
06.12.2024 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
29.37 |
5'494.38 |
5'500.97 |
5'490.53 |
5'495.29 |
-0.91 |
06.12.2024 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
29.46 |
5'545.24 |
5'551.89 |
5'541.36 |
5'545.44 |
-0.20 |
06.12.2024 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
29.47 |
5'592.28 |
5'598.99 |
5'588.37 |
5'592.33 |
-0.05 |
06.12.2024 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
25.24 |
1'588.64 |
1'590.86 |
1'586.89 |
1'588.70 |
-0.06 |
06.12.2024 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
21.50 |
2'177.98 |
2'181.25 |
2'175.80 |
2'178.40 |
-0.42 |
06.12.2024 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
21.62 |
2'197.68 |
2'200.98 |
2'195.48 |
2'197.72 |
-0.04 |
06.12.2024 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.64 |
273.10 |
279.93 |
270.37 |
273.28 |
-0.18 |
29.11.2024 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.73 |
276.48 |
283.39 |
273.72 |
276.62 |
-0.14 |
29.11.2024 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.82 |
282.71 |
289.78 |
279.88 |
282.81 |
-0.10 |
29.11.2024 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.92 |
285.59 |
292.73 |
282.73 |
285.64 |
-0.05 |
29.11.2024 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
18.40 |
1'564.02 |
1'567.15 |
1'560.89 |
1'561.87 |
2.15 |
06.12.2024 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
18.47 |
1'587.47 |
1'590.64 |
1'584.30 |
1'585.12 |
2.35 |
06.12.2024 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
18.51 |
1'610.97 |
1'614.19 |
1'607.75 |
1'608.48 |
2.49 |
06.12.2024 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.28 |
142.64 |
144.07 |
142.64 |
142.05 |
0.59 |
29.11.2024 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.02 |
336'757.99 |
340'125.57 |
336'757.99 |
334'968.84 |
1'789.15 |
29.11.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.06 |
1'544.40 |
1'548.26 |
1'540.54 |
1'544.85 |
-0.45 |
06.12.2024 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.13 |
1'577.13 |
1'581.07 |
1'573.19 |
1'577.41 |
-0.28 |
06.12.2024 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.33 |
1'238.52 |
1'241.00 |
1'237.90 |
1'239.94 |
-1.42 |
28.06.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.31 |
1'240.14 |
1'242.62 |
1'239.52 |
1'241.20 |
-1.06 |
28.06.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.13 |
1'083.03 |
1'085.74 |
1'081.95 |
1'084.43 |
-1.40 |
28.06.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
5.96 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'246.04 |
2.53 |
01.07.2024 |
24665533 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.13 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'022.35 |
28.83 |
30.09.2024 |
33904650 |
0.66 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.20 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'022.21 |
29.37 |
30.09.2024 |
33904675 |
0.61 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.25 |
1'017.11 |
1'017.11 |
1'017.11 |
975.90 |
41.21 |
28.06.2024 |
40242077 |
0.57 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.42 |
1'088.64 |
1'088.64 |
1'088.64 |
972.93 |
115.71 |
30.09.2024 |
55162546 |
0.51 |
- |
Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
12.21 |
138.09 |
138.37 |
138.02 |
138.11 |
-0.02 |
31.10.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
12.24 |
138.26 |
138.54 |
138.19 |
138.28 |
-0.02 |
31.10.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.77 |
105.87 |
106.13 |
105.76 |
105.90 |
-0.03 |
31.10.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.84 |
106.78 |
107.05 |
106.67 |
106.80 |
-0.02 |
31.10.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.88 |
107.20 |
107.47 |
107.09 |
107.22 |
-0.02 |
31.10.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-20.17 |
79.83 |
79.83 |
79.79 |
79.84 |
-0.01 |
31.10.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-20.46 |
79.54 |
79.54 |
79.50 |
79.55 |
-0.01 |
31.10.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.91 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'686.47 |
-42.70 |
27.09.2024 |
34388761 |
2.91 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.79 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'758.44 |
-38.52 |
27.09.2024 |
34388819 |
2.79 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.73 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'790.80 |
-33.58 |
27.09.2024 |
34388823 |
2.72 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.60 |
1'387.00 |
1'387.00 |
1'387.00 |
1'388.48 |
-1.48 |
28.06.2024 |
46434812 |
3.38 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.52 |
1'397.66 |
1'397.66 |
1'397.66 |
1'397.51 |
0.15 |
28.06.2024 |
46435227 |
3.22 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.46 |
1'409.65 |
1'409.65 |
1'409.65 |
1'408.28 |
1.37 |
28.06.2024 |
46435244 |
3.09 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.93 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'180.49 |
5.67 |
28.06.2024 |
121019701 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.57 |
1'176.13 |
1'176.13 |
1'176.13 |
1'175.11 |
1.02 |
28.06.2024 |
121019700 |
0.88 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.93 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'180.49 |
5.67 |
28.06.2024 |
121019701 |
0.87 |
- |
Kurse |
