Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.84 | 1'634.52 | 1'637.79 | 1'631.25 | 1'633.26 | 1.26 | 20.05.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.86 | 1'636.70 | 1'639.97 | 1'633.43 | 1'634.93 | 1.77 | 20.05.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.49 | 2'970.42 | 2'976.36 | 2'964.48 | 2'968.17 | 2.25 | 20.05.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.51 | 3'036.11 | 3'042.18 | 3'030.04 | 3'032.66 | 3.45 | 20.05.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.53 | 3'070.34 | 3'076.48 | 3'064.20 | 3'065.89 | 4.45 | 20.05.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.88 | 1'956.18 | 1'960.09 | 1'952.27 | 1'953.90 | 2.28 | 20.05.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.90 | 1'986.26 | 1'990.23 | 1'982.29 | 1'983.20 | 3.06 | 20.05.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.92 | 1'998.69 | 2'002.69 | 1'994.69 | 1'994.98 | 3.71 | 20.05.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.84 | 1'268.10 | 1'270.64 | 1'265.56 | 1'265.92 | 2.18 | 20.05.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.86 | 1'269.90 | 1'272.44 | 1'267.36 | 1'267.33 | 2.57 | 20.05.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.86 | 2'942.55 | 2'945.49 | 2'936.66 | 2'929.88 | 12.67 | 20.05.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.89 | 2'947.80 | 2'950.75 | 2'941.90 | 2'934.00 | 13.80 | 20.05.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 113.96 | 113.96 | 113.96 | 112.67 | 1.29 | 19.05.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.65 | 783.47 | 783.47 | 783.47 | 764.64 | 18.83 | 30.04.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.82 | 1'183.80 | 1'184.98 | 1'182.62 | 1'184.21 | -0.41 | 20.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.45 | 1'502.65 | 1'503.70 | 1'501.60 | 1'483.09 | 19.56 | 20.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.47 | 1'515.22 | 1'516.28 | 1'514.16 | 1'494.93 | 20.29 | 20.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.49 | 1'522.90 | 1'523.97 | 1'521.83 | 1'502.13 | 20.77 | 20.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.48 | 1'055.74 | 1'057.85 | 1'053.63 | 1'056.79 | -1.05 | 20.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.45 | 1'070.81 | 1'072.95 | 1'068.67 | 1'071.46 | -0.65 | 20.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.44 | 1'077.93 | 1'080.09 | 1'075.77 | 1'078.31 | -0.38 | 20.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.38 | 1'510.95 | 1'517.75 | 1'510.95 | 1'512.14 | -1.19 | 20.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.37 | 1'531.89 | 1'538.78 | 1'531.89 | 1'532.71 | -0.82 | 20.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.35 | 1'539.66 | 1'546.59 | 1'539.66 | 1'540.09 | -0.43 | 20.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.01 | 867.43 | 869.60 | 866.56 | 867.85 | -0.42 | 20.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 166.38 | 166.55 | 166.21 | 166.54 | -0.16 | 20.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.62 | 168.60 | 168.77 | 168.43 | 168.70 | -0.10 | 20.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.63 | 169.99 | 170.16 | 169.82 | 170.05 | -0.06 | 20.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.89 | 948.64 | 949.11 | 948.17 | 949.60 | -0.96 | 20.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.86 | 968.67 | 969.15 | 968.19 | 969.27 | -0.60 | 20.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.85 | 978.46 | 978.95 | 977.97 | 978.81 | -0.35 | 20.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -0.44 | 94.06 | 94.30 | 93.97 | 94.16 | -0.10 | 19.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -0.43 | 94.93 | 95.17 | 94.84 | 95.00 | -0.07 | 19.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.41 | 95.42 | 95.66 | 95.32 | 95.47 | -0.05 | 19.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.81 | 878.42 | 879.74 | 877.10 | 879.30 | -0.88 | 20.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.79 | 898.78 | 900.13 | 897.43 | 899.33 | -0.55 | 20.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.77 | 910.13 | 911.50 | 908.76 | 910.45 | -0.32 | 20.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.50 | 22'971.82 | 22'997.09 | 22'946.55 | 23'009.21 | -37.39 | 20.05.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.53 | 23'561.62 | 23'587.54 | 23'535.70 | 23'590.19 | -28.57 | 20.05.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.57 | 24'255.59 | 24'282.27 | 24'228.91 | 24'271.92 | -16.33 | 20.05.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.03 | 4'856.68 | 4'861.54 | 4'851.82 | 4'860.19 | -3.51 | 20.05.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.05 | 4'984.26 | 4'989.24 | 4'979.28 | 4'986.66 | -2.40 | 20.05.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.07 | 5'044.96 | 5'050.00 | 5'039.92 | 5'045.88 | -0.92 | 20.05.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.08 | 5'048.08 | 5'053.13 | 5'043.03 | 5'048.08 | sur demande | 20.05.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.05 | 2'341.24 | 2'342.64 | 2'339.84 | 2'343.48 | -2.24 | 20.05.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.08 | 2'354.73 | 2'356.14 | 2'353.32 | 2'356.08 | -1.35 | 20.05.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.10 | 2'417.87 | 2'419.32 | 2'416.42 | 2'418.67 | -0.80 | 20.05.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.06 | 2'330.84 | 2'332.24 | 2'329.44 | 2'333.02 | -2.18 | 20.05.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | 8.83 | 2'352.81 | 2'355.16 | 2'350.46 | 2'269.80 | 83.01 | 20.05.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | 8.84 | 2'361.69 | 2'364.05 | 2'359.33 | 2'277.80 | 83.89 | 20.05.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.98 | 1'189.30 | 1'192.27 | 1'188.11 | 1'189.80 | -0.50 | 19.05.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.96 | 1'211.40 | 1'214.43 | 1'210.19 | 1'211.44 | -0.04 | 19.05.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.95 | 1'217.29 | 1'220.33 | 1'216.07 | 1'217.02 | 0.27 | 19.05.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.36 | 2'450.98 | 2'453.43 | 2'448.53 | 2'453.35 | -2.37 | 20.05.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.39 | 2'477.00 | 2'479.48 | 2'474.52 | 2'478.47 | -1.47 | 20.05.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.40 | 2'491.71 | 2'494.20 | 2'489.22 | 2'492.56 | -0.85 | 20.05.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -11.42 | 2'738.60 | 2'745.45 | 2'731.75 | 2'739.62 | -1.02 | 20.05.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -11.42 | 2'762.34 | 2'769.25 | 2'755.43 | 2'763.19 | -0.85 | 20.05.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | 3.62 | 1'360.10 | 1'364.18 | 1'358.20 | 1'360.27 | -0.17 | 20.05.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 3.65 | 5'744.67 | 5'767.65 | 5'721.69 | 5'746.62 | -1.95 | 20.05.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -6.61 | 2'369.62 | 2'376.73 | 2'362.51 | 2'371.79 | -2.17 | 20.05.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -6.59 | 2'382.05 | 2'389.20 | 2'374.90 | 2'383.29 | -1.24 | 20.05.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -6.57 | 2'405.40 | 2'412.62 | 2'398.18 | 2'406.02 | -0.62 | 20.05.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.87 | 5'171.05 | 5'177.26 | 5'167.43 | 5'175.51 | -4.46 | 20.05.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.85 | 5'254.32 | 5'260.63 | 5'250.64 | 5'257.50 | -3.18 | 20.05.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.82 | 5'304.74 | 5'311.11 | 5'301.03 | 5'305.42 | -0.68 | 20.05.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -3.82 | 5'350.10 | 5'356.52 | 5'346.35 | 5'350.27 | -0.17 | 20.05.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.62 | 2'137.13 | 2'140.34 | 2'134.99 | 2'138.58 | -1.45 | 20.05.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.66 | 2'157.45 | 2'160.69 | 2'155.29 | 2'157.57 | -0.12 | 20.05.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.16 | 1'618.17 | 1'621.41 | 1'614.93 | 1'599.36 | 18.81 | 20.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.18 | 1'642.87 | 1'646.16 | 1'639.58 | 1'623.18 | 19.69 | 20.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.20 | 1'667.49 | 1'670.82 | 1'664.16 | 1'647.11 | 20.38 | 20.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -4.46 | 1'488.27 | 1'491.99 | 1'484.55 | 1'489.21 | -0.94 | 20.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.72 | 141.00 | 140.65 | 140.82 | -0.10 | 31.03.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.90 | 141.18 | 140.83 | 140.98 | -0.08 | 31.03.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 105.94 | 106.20 | 105.83 | 106.10 | -0.16 | 31.03.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.93 | 106.89 | 107.16 | 106.78 | 107.01 | -0.12 | 31.03.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.92 | 107.32 | 107.59 | 107.21 | 107.42 | -0.10 | 31.03.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.34 | 76.61 | 76.61 | 76.57 | 76.66 | -0.05 | 31.03.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.03 | 74.60 | 74.60 | 74.56 | 74.65 | -0.05 | 31.03.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | cours |
