Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3:
*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Mixta Optima
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.50 |
1'628.97 |
1'632.23 |
1'625.71 |
1'628.44 |
0.53 |
21.01.2025 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.51 |
1'630.88 |
1'634.14 |
1'627.62 |
1'630.10 |
0.78 |
21.01.2025 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.02 |
2'956.82 |
2'962.73 |
2'950.91 |
2'958.11 |
-1.29 |
21.01.2025 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.03 |
3'021.62 |
3'027.66 |
3'015.58 |
3'022.38 |
-0.76 |
21.01.2025 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.03 |
3'055.19 |
3'061.30 |
3'049.08 |
3'055.49 |
-0.30 |
21.01.2025 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.33 |
1'945.68 |
1'949.57 |
1'941.79 |
1'946.22 |
-0.54 |
21.01.2025 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.34 |
1'975.21 |
1'979.16 |
1'971.26 |
1'975.40 |
-0.19 |
21.01.2025 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.34 |
1'987.25 |
1'991.22 |
1'983.28 |
1'987.14 |
0.11 |
21.01.2025 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.62 |
1'253.19 |
1'255.70 |
1'250.68 |
1'252.99 |
0.20 |
21.01.2025 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.62 |
1'254.76 |
1'257.27 |
1'252.25 |
1'254.37 |
0.39 |
21.01.2025 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.07 |
2'919.63 |
2'922.55 |
2'913.79 |
2'914.76 |
4.87 |
21.01.2025 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.07 |
2'924.27 |
2'927.19 |
2'918.42 |
2'918.86 |
5.41 |
21.01.2025 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Marché Monétaire CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.01 |
113.68 |
113.68 |
113.68 |
112.38 |
1.30 |
20.01.2025 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
cours |
Hypothèques
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
7.58 |
778.40 |
778.40 |
778.40 |
682.47 |
95.93 |
31.12.2024 |
113343073 |
0.27 |
DE|FR |
cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.39 |
1'188.88 |
1'190.07 |
1'187.69 |
1'189.08 |
-0.20 |
21.01.2025 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.32 |
1'491.15 |
1'492.19 |
1'490.11 |
1'470.54 |
20.61 |
21.01.2025 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.32 |
1'503.33 |
1'504.38 |
1'502.28 |
1'482.27 |
21.06 |
21.01.2025 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.31 |
1'510.75 |
1'511.81 |
1'509.69 |
1'489.40 |
21.35 |
21.01.2025 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.31 |
1'057.48 |
1'059.59 |
1'055.37 |
1'057.99 |
-0.51 |
21.01.2025 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.31 |
1'072.37 |
1'074.51 |
1'070.23 |
1'072.69 |
-0.32 |
21.01.2025 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.31 |
1'079.35 |
1'081.51 |
1'077.19 |
1'079.53 |
-0.18 |
21.01.2025 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Suisses Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.56 |
1'508.32 |
1'515.86 |
1'508.32 |
1'508.90 |
-0.58 |
21.01.2025 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Suisses Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.56 |
1'529.02 |
1'536.67 |
1'529.02 |
1'529.42 |
-0.40 |
21.01.2025 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Suisses Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.55 |
1'536.58 |
1'544.26 |
1'536.58 |
1'536.79 |
-0.21 |
21.01.2025 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.10 |
866.64 |
868.81 |
865.77 |
866.85 |
-0.21 |
21.01.2025 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.31 |
161.16 |
161.32 |
161.00 |
161.24 |
-0.08 |
21.01.2025 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.31 |
163.27 |
163.43 |
163.11 |
163.32 |
-0.05 |
21.01.2025 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.32 |
164.61 |
164.77 |
164.45 |
164.64 |
-0.03 |
21.01.2025 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.05 |
977.33 |
977.82 |
976.84 |
977.80 |
-0.47 |
21.01.2025 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
cours |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.05 |
997.77 |
998.27 |
997.27 |
998.06 |
-0.29 |
21.01.2025 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.06 |
1'007.72 |
1'008.22 |
1'007.22 |
1'007.89 |
-0.17 |
21.01.2025 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.84 |
95.27 |
95.51 |
95.17 |
95.32 |
-0.05 |
20.01.2025 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.83 |
96.13 |
96.37 |
96.03 |
96.16 |
-0.03 |
20.01.2025 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.83 |
96.61 |
96.85 |
96.51 |
96.63 |
-0.02 |
20.01.2025 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.22 |
896.54 |
897.88 |
895.20 |
896.97 |
-0.43 |
21.01.2025 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.22 |
917.14 |
918.52 |
915.76 |
917.41 |
-0.27 |
21.01.2025 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.22 |
928.60 |
929.99 |
927.21 |
928.76 |
-0.16 |
21.01.2025 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
Actions suisses
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.40 |
21'901.78 |
21'925.87 |
21'877.69 |
21'919.85 |
-18.07 |
21.01.2025 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.40 |
22'459.04 |
22'483.74 |
22'434.34 |
22'472.83 |
-13.79 |
21.01.2025 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.41 |
23'113.75 |
23'139.18 |
23'088.32 |
23'121.63 |
-7.88 |
21.01.2025 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.39 |
4'607.54 |
4'612.15 |
4'602.93 |
4'609.20 |
-1.66 |
21.01.2025 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.39 |
4'727.97 |
4'732.70 |
4'723.24 |
4'729.10 |
-1.13 |
21.01.2025 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.39 |
4'784.78 |
4'789.56 |
4'780.00 |
4'785.21 |
-0.43 |
21.01.2025 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.39 |
4'787.28 |
4'792.07 |
4'782.49 |
4'787.28 |
sur demande |
21.01.2025 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.95 |
2'211.40 |
2'212.73 |
2'210.07 |
2'212.44 |
-1.04 |
21.01.2025 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.96 |
2'223.65 |
2'224.98 |
2'222.32 |
2'224.29 |
-0.64 |
21.01.2025 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.96 |
2'282.98 |
2'284.35 |
2'281.61 |
2'283.36 |
-0.38 |
21.01.2025 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.95 |
2'201.53 |
2'202.85 |
2'200.21 |
2'202.56 |
-1.03 |
21.01.2025 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Actions Suisses Minimum Variance II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.53 |
2'238.28 |
2'240.52 |
2'236.04 |
2'237.41 |
0.87 |
21.01.2025 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Actions Suisses Minimum Variance III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.53 |
2'246.44 |
2'248.69 |
2'244.19 |
2'245.29 |
1.15 |
21.01.2025 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.33 |
1'221.88 |
1'224.93 |
1'220.66 |
1'222.20 |
-0.32 |
20.01.2025 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.32 |
1'244.34 |
1'247.45 |
1'243.10 |
1'244.44 |
-0.10 |
20.01.2025 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.32 |
1'250.24 |
1'253.37 |
1'248.99 |
1'250.18 |
0.06 |
20.01.2025 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.98 |
2'465.87 |
2'468.34 |
2'463.40 |
2'467.02 |
-1.15 |
21.01.2025 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.98 |
2'491.56 |
2'494.05 |
2'489.07 |
2'492.27 |
-0.71 |
21.01.2025 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.98 |
2'506.03 |
2'508.54 |
2'503.52 |
2'506.44 |
-0.41 |
21.01.2025 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
cours |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.61 |
3'265.12 |
3'273.28 |
3'256.96 |
3'265.64 |
-0.52 |
21.01.2025 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.61 |
3'293.32 |
3'301.55 |
3'285.09 |
3'293.76 |
-0.44 |
21.01.2025 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
cours |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
2.66 |
1'347.47 |
1'351.51 |
1'345.58 |
1'347.55 |
-0.08 |
21.01.2025 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
cours |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.85 |
5'755.89 |
5'778.91 |
5'732.87 |
5'756.84 |
-0.95 |
21.01.2025 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.58 |
2'628.04 |
2'635.92 |
2'620.16 |
2'629.26 |
-1.22 |
21.01.2025 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.58 |
2'641.31 |
2'649.23 |
2'633.39 |
2'642.07 |
-0.76 |
21.01.2025 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.58 |
2'666.85 |
2'674.85 |
2'658.85 |
2'667.30 |
-0.45 |
21.01.2025 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.12 |
5'546.61 |
5'553.27 |
5'542.73 |
5'548.81 |
-2.20 |
21.01.2025 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.12 |
5'635.19 |
5'641.95 |
5'631.25 |
5'636.76 |
-1.57 |
21.01.2025 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.12 |
5'687.88 |
5'694.71 |
5'683.90 |
5'688.22 |
-0.34 |
21.01.2025 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.12 |
5'736.24 |
5'743.12 |
5'732.22 |
5'736.32 |
-0.08 |
21.01.2025 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index SRI I |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
3.61 |
1'615.39 |
1'617.65 |
1'613.61 |
1'615.49 |
-0.10 |
21.01.2025 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.69 |
2'159.57 |
2'162.81 |
2'157.41 |
2'160.29 |
-0.72 |
21.01.2025 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.69 |
2'179.38 |
2'182.65 |
2'177.20 |
2'179.44 |
-0.06 |
21.01.2025 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Immo Invest Suisse I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.99 |
274.04 |
280.89 |
271.30 |
274.31 |
-0.27 |
31.12.2024 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Invest Suisse II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.10 |
277.47 |
284.41 |
274.70 |
277.68 |
-0.21 |
31.12.2024 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Invest Suisse III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.19 |
283.74 |
290.83 |
280.90 |
283.89 |
-0.15 |
31.12.2024 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Invest Suisse "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.30 |
286.66 |
293.83 |
283.79 |
286.73 |
-0.07 |
31.12.2024 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Optima Suisse I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.86 |
1'613.40 |
1'616.63 |
1'610.17 |
1'604.37 |
9.03 |
21.01.2025 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Optima Suisse II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.86 |
1'637.71 |
1'640.99 |
1'634.43 |
1'628.26 |
9.45 |
21.01.2025 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Optima Suisse III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.86 |
1'662.03 |
1'665.35 |
1'658.71 |
1'652.25 |
9.78 |
21.01.2025 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.74 |
142.91 |
144.34 |
142.91 |
141.86 |
1.05 |
31.12.2024 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
cours |
| IST Immobilier Suisse Focus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.14 |
337'151.04 |
340'522.55 |
337'151.04 |
334'493.72 |
2'657.31 |
31.12.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire |
Prix d'émission |
Prix de rachat |
Valeur en capital |
Revenu couru |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.48 |
1'547.79 |
1'551.66 |
1'543.92 |
1'548.53 |
-0.74 |
21.01.2025 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
cours |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.48 |
1'580.72 |
1'584.67 |
1'576.77 |
1'581.19 |
-0.47 |
21.01.2025 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.56 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
sur demande |
30.09.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
cours |
| IST Immobilier Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.53 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
sur demande |
30.09.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-3.33 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
sur demande |
30.09.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
cours |
Infrastructure
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire |
Prix d'émission |
Prix de rachat |
Valeur en capital |
Revenu couru |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST3 Infrastructure Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
2.95 |
1'212.96 |
1'212.96 |
1'212.96 |
1'203.56 |
9.40 |
30.09.2024 |
24665533 |
0.86 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.87 |
1'001.00 |
1'001.00 |
1'001.00 |
965.82 |
35.18 |
31.12.2024 |
33904650 |
0.65 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.95 |
1'001.51 |
1'001.51 |
1'001.51 |
965.70 |
35.81 |
31.12.2024 |
33904675 |
0.60 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.88 |
1'010.52 |
1'010.52 |
1'010.52 |
954.59 |
55.93 |
31.12.2024 |
40242077 |
0.60 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
5.93 |
1'104.39 |
1'104.39 |
1'104.39 |
972.60 |
131.79 |
31.12.2024 |
55162546 |
0.47 |
- |
cours |
Alternatifs
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire |
Prix d'émission |
Prix de rachat |
Valeur en capital |
Revenu couru |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.16 |
139.26 |
139.54 |
139.19 |
139.30 |
-0.04 |
29.11.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.20 |
139.44 |
139.72 |
139.37 |
139.47 |
-0.03 |
29.11.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.36 |
106.45 |
106.72 |
106.34 |
106.50 |
-0.05 |
29.11.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.44 |
107.38 |
107.65 |
107.27 |
107.42 |
-0.04 |
29.11.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.48 |
107.80 |
108.07 |
107.69 |
107.83 |
-0.03 |
29.11.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-19.20 |
80.80 |
80.80 |
80.76 |
80.82 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-20.99 |
79.01 |
79.01 |
78.97 |
79.03 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.95 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'576.42 |
-23.36 |
30.12.2024 |
34388761 |
3.65 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.85 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'647.56 |
-17.62 |
30.12.2024 |
34388819 |
3.52 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.79 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'679.44 |
-11.68 |
30.12.2024 |
34388823 |
3.44 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.34 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'350.65 |
-2.36 |
30.09.2024 |
46434812 |
2.97 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.23 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.35 |
-0.15 |
30.09.2024 |
46435227 |
2.81 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.15 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'369.78 |
1.49 |
30.09.2024 |
46435244 |
2.69 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
9.48 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
4.78 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'224.11 |
1.26 |
30.09.2024 |
121019700 |
9.04 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
8.57 |
- |
cours |
