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Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet MSCI ESG Report* Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE|FR EN - DE|FR 2.41 143.88 144.17 143.81 144.01 -0.13 30.05.2025 29908189 1.14 DE|FR cours
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE|FR EN - DE|FR 2.41 144.07 144.36 144.00 144.17 -0.10 30.05.2025 110134577 1.11 DE|FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE|FR EN - DE|FR 0.33 107.31 107.58 107.20 107.52 -0.21 30.05.2025 31131494 1.25 DE|FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE|FR EN - DE|FR 0.37 108.29 108.56 108.18 108.45 -0.16 30.05.2025 31131874 1.17 DE|FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - DE|FR 0.38 108.73 109.00 108.62 108.86 -0.13 30.05.2025 31137216 1.13 DE|FR cours
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE|FR EN - DE|FR 3.40 71.15 71.15 71.11 71.22 -0.07 30.05.2025 131931589 0.76 DE cours
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE|FR EN - DE|FR 14.05 74.61 74.61 74.57 74.69 -0.08 30.05.2025 131930124 0.76 DE cours
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE|FR EN - - 18.33 3'004.46 3'004.46 3'004.46 3'009.59 -5.13 04.06.2025 34388761 3.65 - cours
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE|FR EN - - 18.41 3'103.96 3'103.96 3'103.96 3'101.57 2.39 04.06.2025 34388819 3.52 - cours
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE|FR EN - - 18.46 3'153.65 3'153.65 3'153.65 3'147.12 6.53 04.06.2025 34388823 3.44 - cours
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE|FR EN - - -2.07 1'366.94 1'366.94 1'366.94 1'369.69 -2.75 31.03.2025 46434812 2.97 - cours
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE|FR EN - - -2.06 1'378.74 1'378.74 1'378.74 1'379.56 -0.82 31.03.2025 46435227 2.81 - cours
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE|FR EN - - -2.06 1'391.38 1'391.38 1'391.38 1'390.40 0.98 31.03.2025 46435244 2.69 - cours
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) DE|FR - - - 0.07 1'282.33 1'282.33 1'282.33 1'277.64 4.69 31.03.2025 121019701 9.48 - cours
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE|FR - - - -0.08 1'267.43 1'267.43 1'267.43 1'267.07 0.36 31.03.2025 121019700 9.04 - cours
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE|FR - - - 0.07 1'282.33 1'282.33 1'282.33 1'277.64 4.69 31.03.2025 121019701 8.57 - cours