Produits & cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-2.54	1'153.56	1'154.71	1'152.41	1'154.12	-0.56	13.08.2026	10964589	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.50	1'512.60	1'513.66	1'511.54	1'494.53	18.07	13.08.2026	287595	0.30	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.54	1'526.38	1'527.45	1'525.31	1'507.36	19.02	13.08.2026	2902885	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.56	1'534.88	1'535.95	1'533.81	1'515.23	19.65	13.08.2026	2902904	0.20	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.91	1'040.86	1'042.94	1'038.78	1'042.28	-1.42	13.08.2026	10964492	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.88	1'056.51	1'058.62	1'054.40	1'057.40	-0.89	13.08.2026	19376482	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.85	1'064.05	1'066.18	1'061.92	1'064.57	-0.52	13.08.2026	10964552	0.25	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.20	1'515.10	1'522.68	1'515.10	1'501.08	14.02	13.08.2026	287597	0.16	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.22	1'536.85	1'544.53	1'536.85	1'522.10	14.75	13.08.2026	2902859	0.12	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.25	1'545.41	1'553.14	1'545.41	1'530.05	15.36	13.08.2026	2902867	0.08	DE|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.86	871.10	873.28	870.23	871.69	-0.59	13.08.2026	55369482	0.29	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	10.79	195.43	195.63	195.23	195.68	-0.25	13.08.2026	4493575	0.57	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	10.83	198.18	198.38	197.98	198.33	-0.15	13.08.2026	19506361	0.51	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	10.86	199.92	200.12	199.72	200.01	-0.09	13.08.2026	4493674	0.47	DE|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	0.76	939.81	940.28	939.34	941.06	-1.25	13.08.2026	277252	0.34	DE|FR	cours
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	0.79	960.37	960.85	959.89	961.16	-0.79	13.08.2026	2902911	0.28	DE|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	5.54	104.35	104.61	104.25	104.50	-0.15	12.08.2026	12063397	0.56	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	5.59	105.40	105.66	105.29	105.50	-0.10	12.08.2026	19372050	0.50	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	5.61	105.98	106.24	105.87	106.05	-0.07	12.08.2026	19372410	0.46	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE|FR	EN	DE|FR	1.45	888.70	890.03	887.37	889.88	-1.18	13.08.2026	287599	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE|FR	EN	DE|FR	1.49	909.97	911.33	908.61	910.71	-0.74	13.08.2026	2903043	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE|FR	EN	DE|FR	1.51	921.91	923.29	920.53	922.34	-0.43	13.08.2026	2903045	0.25	DE|FR	cours