Produits & cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-0.82	1'173.91	1'175.08	1'172.74	1'174.39	-0.48	26.06.2026	10964589	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.89	1'518.57	1'519.63	1'517.51	1'500.08	18.49	26.06.2026	287595	0.30	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.92	1'532.28	1'533.35	1'531.21	1'512.95	19.33	26.06.2026	2902885	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.94	1'540.73	1'541.81	1'539.65	1'520.85	19.88	26.06.2026	2902904	0.20	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.53	1'055.60	1'057.71	1'053.49	1'056.81	-1.21	26.06.2026	10964492	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.50	1'071.38	1'073.52	1'069.24	1'072.13	-0.75	26.06.2026	19376482	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.48	1'078.97	1'081.13	1'076.81	1'079.41	-0.44	26.06.2026	10964552	0.25	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.91	1'525.84	1'533.47	1'525.84	1'511.57	14.27	26.06.2026	287597	0.16	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.93	1'547.66	1'555.40	1'547.66	1'532.74	14.92	26.06.2026	2902859	0.12	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.95	1'556.20	1'563.98	1'556.20	1'540.75	15.45	26.06.2026	2902867	0.08	DE|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.37	884.35	886.56	883.47	884.86	-0.51	26.06.2026	55369482	0.29	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.18	192.59	192.78	192.40	192.80	-0.21	26.06.2026	4493575	0.57	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.22	195.29	195.49	195.09	195.42	-0.13	26.06.2026	19506361	0.51	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.23	196.99	197.19	196.79	197.07	-0.08	26.06.2026	4493674	0.47	DE|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	0.79	940.09	940.56	939.62	941.15	-1.06	26.06.2026	277252	0.34	DE|FR	cours
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	0.82	960.58	961.06	960.10	961.25	-0.67	26.06.2026	2902911	0.28	DE|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	3.41	102.24	102.50	102.14	102.37	-0.13	25.06.2026	12063397	0.56	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	3.45	103.26	103.52	103.16	103.34	-0.08	25.06.2026	19372050	0.50	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	3.47	103.83	104.09	103.73	103.89	-0.06	25.06.2026	19372410	0.46	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE|FR	EN	DE|FR	0.93	884.18	885.51	882.85	885.18	-1.00	26.06.2026	287599	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE|FR	EN	DE|FR	0.96	905.27	906.63	903.91	905.90	-0.63	26.06.2026	2903043	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE|FR	EN	DE|FR	0.98	917.11	918.49	915.73	917.48	-0.37	26.06.2026	2903045	0.25	DE|FR	cours