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*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.15 | 264.56 | 271.17 | 261.91 | 264.01 | 0.55 | 31.08.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.21 | 267.51 | 274.20 | 264.83 | 266.71 | 0.80 | 31.08.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.28 | 273.22 | 280.05 | 270.49 | 272.18 | 1.04 | 31.08.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.35 | 275.64 | 282.53 | 272.88 | 274.33 | 1.31 | 31.08.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.51 | 1'252.58 | 1'255.09 | 1'250.07 | 1'252.61 | -0.03 | 02.10.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.55 | 1'270.45 | 1'272.99 | 1'267.91 | 1'270.48 | -0.03 | 02.10.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.58 | 1'288.66 | 1'291.24 | 1'286.08 | 1'288.68 | -0.02 | 02.10.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 2.70 | 139.01 | 142.49 | 135.53 | 134.08 | 4.93 | 31.08.2023 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 2.03 | 316'477.09 | 316'477.09 | 316'477.09 | 307'737.75 | 8'739.34 | 31.08.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.33 | 1'346.81 | 1'350.18 | 1'343.44 | 1'346.83 | -0.02 | 02.10.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | cours |
| IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.28 | 1'374.34 | 1'377.78 | 1'370.90 | 1'374.35 | -0.01 | 02.10.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | cours |
| IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -7.26 | 1'391.03 | 1'394.51 | 1'387.55 | 1'391.04 | -0.01 | 02.10.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | -5.56 | 1'367.67 | 1'370.41 | 1'366.99 | 1'369.39 | -1.72 | 30.06.2023 | 34217428 | 1.16 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | -5.54 | 1'368.92 | 1'371.66 | 1'368.24 | 1'370.21 | -1.29 | 30.06.2023 | 113382075 | 1.16 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | -6.20 | 1'207.84 | 1'210.86 | 1'206.63 | 1'209.42 | -1.58 | 30.06.2023 | 37905094 | 1.30 | - | cours |
