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*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 5.83 21'748.43 21'772.35 21'724.51 21'783.51 -35.08 16.05.2024 287594 0.40 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 5.86 22'291.13 22'315.65 22'266.61 22'317.83 -26.70 16.05.2024 2903072 0.33 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 5.89 22'926.80 22'952.02 22'901.58 22'942.10 -15.30 16.05.2024 2903074 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN EN DE | FR 10.31 4'537.13 4'541.67 4'532.59 4'541.06 -3.93 16.05.2024 287596 0.15 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR 10.33 4'654.43 4'659.08 4'649.78 4'657.39 -2.96 16.05.2024 2903068 0.11 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR 10.35 4'708.80 4'713.51 4'704.09 4'710.56 -1.76 16.05.2024 2903071 0.07 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 10.35 4'710.12 4'714.83 4'705.41 4'711.48 -1.36 16.05.2024 119497173 0.06 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 8.75 2'196.64 2'197.96 2'195.32 2'198.64 -2.00 16.05.2024 2733872 0.30 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR 8.77 2'207.91 2'209.23 2'206.59 2'209.13 -1.22 16.05.2024 2903078 0.24 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR 8.79 2'266.20 2'267.56 2'264.84 2'266.93 -0.73 16.05.2024 2903079 0.20 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 8.74 2'186.79 2'188.10 2'185.48 2'188.76 -1.97 16.05.2024 3237591 0.30 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN EN DE | FR 5.94 2'118.24 2'120.36 2'116.12 2'068.25 49.99 16.05.2024 34706367 0.52 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN EN DE | FR 5.96 2'125.38 2'127.51 2'123.25 2'074.72 50.66 16.05.2024 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 12.69 1'159.69 1'162.59 1'158.53 1'160.06 -0.37 15.05.2024 2353012 0.52 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 12.71 1'180.53 1'183.48 1'179.35 1'180.49 0.04 15.05.2024 2903169 0.46 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 12.73 1'185.80 1'188.76 1'184.61 1'185.49 0.31 15.05.2024 2903174 0.42 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 14.53 2'242.83 2'245.07 2'240.59 2'244.85 -2.02 16.05.2024 14316840 0.61 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 14.55 2'265.27 2'267.54 2'263.00 2'266.52 -1.25 16.05.2024 14316842 0.55 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 14.57 2'277.80 2'280.08 2'275.52 2'278.55 -0.75 16.05.2024 14316843 0.51 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 12.55 2'887.85 2'895.07 2'880.63 2'888.77 -0.92 16.05.2024 4493571 0.51 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR 12.55 2'912.61 2'919.89 2'905.33 2'913.38 -0.77 16.05.2024 19655212 0.50 DE | FR Prices
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - 21.46 1'479.92 1'484.36 1'477.85 1'480.08 -0.16 16.05.2024 56541550 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 11.54 5'802.26 5'825.47 5'779.05 5'808.21 -5.95 16.05.2024 277250 0.75 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 11.58 5'918.37 5'942.04 5'894.70 5'921.51 -3.14 16.05.2024 2903109 0.69 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 11.60 5'968.59 5'992.46 5'944.72 5'970.43 -1.84 16.05.2024 2903112 0.65 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 11.88 2'486.63 2'494.09 2'479.17 2'488.31 -1.68 16.05.2024 20068511 0.72 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 11.90 2'498.17 2'505.66 2'490.68 2'499.02 -0.85 16.05.2024 20068518 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 11.92 2'521.63 2'529.19 2'514.07 2'521.89 -0.26 16.05.2024 20068521 0.62 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR 18.76 4'966.54 4'972.00 4'963.06 4'970.25 -3.71 16.05.2024 96700 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR 18.77 5'044.47 5'050.02 5'040.94 5'047.12 -2.65 16.05.2024 2903088 0.15 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR 18.81 5'089.06 5'094.66 5'085.50 5'089.63 -0.57 16.05.2024 2903090 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 18.81 5'131.81 5'137.45 5'128.22 5'131.95 -0.14 16.05.2024 2256493 0.06 DE | FR Prices
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - 13.68 1'442.10 1'443.97 1'440.51 1'442.27 -0.17 16.05.2024 56541683 0.10 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 10.42 1'979.34 1'982.11 1'977.36 1'980.58 -1.24 16.05.2024 28243176 0.16 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR 10.46 1'996.13 1'998.92 1'994.13 1'996.23 -0.10 16.05.2024 28243326 0.06 DE | FR Prices