Please refer to the applicable conditions for investments in IST, IST2 and IST3: Legal information
*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.
Swiss Equities
| Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Investment guidelines | Historical prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Equities Switzerland Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.34 | 21'648.45 | 21'672.26 | 21'624.64 | 21'694.78 | -46.33 | 25.07.2024 | 287594 | 0.40 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Switzerland Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.38 | 22'191.62 | 22'216.03 | 22'167.21 | 22'226.90 | -35.28 | 25.07.2024 | 2903072 | 0.33 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Switzerland Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.44 | 22'828.38 | 22'853.49 | 22'803.27 | 22'848.60 | -20.22 | 25.07.2024 | 2903074 | 0.24 | DE | FR | Prices |
| IST Swiss Equities SMI Index | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.92 | 4'603.31 | 4'607.91 | 4'598.71 | 4'608.33 | -5.02 | 25.07.2024 | 287596 | 0.15 | DE | FR | Prices |
| IST Swiss Equities SMI Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.94 | 4'722.68 | 4'727.40 | 4'717.96 | 4'726.40 | -3.72 | 25.07.2024 | 2903068 | 0.11 | DE | FR | Prices |
| IST Swiss Equities SMI Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.97 | 4'778.31 | 4'783.09 | 4'773.53 | 4'780.39 | -2.08 | 25.07.2024 | 2903071 | 0.07 | DE | FR | Prices |
| IST Swiss Equities SMI Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.98 | 4'779.78 | 4'784.56 | 4'775.00 | 4'781.32 | -1.54 | 25.07.2024 | 119497173 | 0.06 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Switzerland SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.49 | 2'211.67 | 2'213.00 | 2'210.34 | 2'214.33 | -2.66 | 25.07.2024 | 2733872 | 0.30 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Switzerland SPI Plus II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.53 | 2'223.27 | 2'224.60 | 2'221.94 | 2'224.90 | -1.63 | 25.07.2024 | 2903078 | 0.24 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Switzerland SPI Plus III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.55 | 2'282.14 | 2'283.51 | 2'280.77 | 2'283.11 | -0.97 | 25.07.2024 | 2903079 | 0.20 | DE | FR | Prices |
| IST2 Equities Switzerland SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.49 | 2'201.75 | 2'203.07 | 2'200.43 | 2'204.38 | -2.63 | 25.07.2024 | 3237591 | 0.30 | DE | FR | Prices |
| IST2 Swiss Equities Minimum Variance II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 8.33 | 2'166.05 | 2'168.22 | 2'163.88 | 2'116.15 | 49.90 | 25.07.2024 | 34706367 | 0.52 | DE | FR | Prices |
| IST2 Swiss Equities Minimum Variance III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 8.36 | 2'173.52 | 2'175.69 | 2'171.35 | 2'122.78 | 50.74 | 25.07.2024 | 22431333 | 0.48 | DE | FR | Prices |
Foreign Equities
| Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Investment guidelines | Historical prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Equities Emerging Markets Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.57 | 1'148.17 | 1'151.04 | 1'147.02 | 1'148.57 | -0.40 | 24.07.2024 | 2353012 | 0.52 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Emerging Markets Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.61 | 1'168.94 | 1'171.86 | 1'167.77 | 1'168.81 | 0.13 | 24.07.2024 | 2903169 | 0.46 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Emerging Markets Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 11.63 | 1'174.25 | 1'177.19 | 1'173.08 | 1'173.75 | 0.50 | 24.07.2024 | 2903174 | 0.42 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Global Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 14.42 | 2'240.66 | 2'242.90 | 2'238.42 | 2'243.34 | -2.68 | 25.07.2024 | 14316840 | 0.61 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Global Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 14.46 | 2'263.34 | 2'265.60 | 2'261.08 | 2'265.00 | -1.66 | 25.07.2024 | 14316842 | 0.55 | DE | FR | Prices |
| IST Equities Global Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 14.48 | 2'276.03 | 2'278.31 | 2'273.75 | 2'277.02 | -0.99 | 25.07.2024 | 14316843 | 0.51 | DE | FR | Prices |
| IST America Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 12.04 | 2'874.92 | 2'882.11 | 2'867.73 | 2'876.14 | -1.22 | 25.07.2024 | 4493571 | 0.51 | DE | FR | Prices |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 12.05 | 2'899.62 | 2'906.87 | 2'892.37 | 2'900.63 | -1.01 | 25.07.2024 | 19655212 | 0.50 | DE | FR | Prices |
| IST Europe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | - | 14.49 | 1'394.94 | 1'399.12 | 1'392.99 | 1'395.16 | -0.22 | 25.07.2024 | 56541550 | 0.12 | DE | FR | Prices |
| IST Europe Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.02 | 5'515.32 | 5'537.38 | 5'493.26 | 5'522.83 | -7.51 | 25.07.2024 | 277250 | 0.75 | DE | FR | Prices |
| IST Europe Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.07 | 5'626.30 | 5'648.81 | 5'603.79 | 5'630.49 | -4.19 | 25.07.2024 | 2903109 | 0.69 | DE | FR | Prices |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.10 | 5'674.47 | 5'697.17 | 5'651.77 | 5'676.92 | -2.45 | 25.07.2024 | 2903112 | 0.65 | DE | FR | Prices |
| IST Global Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.27 | 2'428.54 | 2'435.83 | 2'421.25 | 2'430.76 | -2.22 | 25.07.2024 | 20068511 | 0.72 | DE | FR | Prices |
| IST Global Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.30 | 2'440.09 | 2'447.41 | 2'432.77 | 2'441.21 | -1.12 | 25.07.2024 | 20068518 | 0.66 | DE | FR | Prices |
| IST Global Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 9.33 | 2'463.20 | 2'470.59 | 2'455.81 | 2'463.54 | -0.34 | 25.07.2024 | 20068521 | 0.62 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 16.43 | 4'869.47 | 4'875.31 | 4'866.06 | 4'874.46 | -4.99 | 25.07.2024 | 96700 | 0.19 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 16.46 | 4'946.26 | 4'952.20 | 4'942.80 | 4'949.82 | -3.56 | 25.07.2024 | 2903088 | 0.15 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 16.51 | 4'990.68 | 4'996.67 | 4'987.19 | 4'991.45 | -0.77 | 25.07.2024 | 2903090 | 0.08 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 16.52 | 5'032.75 | 5'038.79 | 5'029.23 | 5'032.94 | -0.19 | 25.07.2024 | 2256493 | 0.06 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | - | 11.49 | 1'414.33 | 1'416.31 | 1'412.77 | 1'414.55 | -0.22 | 25.07.2024 | 56541683 | 0.10 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.49 | 1'980.57 | 1'983.54 | 1'978.59 | 1'982.23 | -1.66 | 25.07.2024 | 28243176 | 0.16 | DE | FR | Prices |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.55 | 1'997.75 | 2'000.75 | 1'995.75 | 1'997.89 | -0.14 | 25.07.2024 | 28243326 | 0.06 | DE | FR | Prices |
