Products & Prices

Swiss Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	3.06	21'620.24	21'644.02	21'596.46	21'654.31	-34.07	30.04.2025	287594	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	3.08	22'174.49	22'198.88	22'150.10	22'200.52	-26.03	30.04.2025	2903072	0.33	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	3.11	22'826.49	22'851.60	22'801.38	22'841.37	-14.88	30.04.2025	2903074	0.24	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index	DE|FR	EN	DE|FR	7.16	4'729.87	4'734.60	4'725.14	4'733.07	-3.20	30.04.2025	287596	0.17	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index II	DE|FR	EN	DE|FR	7.17	4'854.02	4'858.87	4'849.17	4'856.20	-2.18	30.04.2025	2903068	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index III	DE|FR	EN	DE|FR	7.19	4'913.00	4'917.91	4'908.09	4'913.84	-0.84	30.04.2025	2903071	0.08	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	7.20	4'915.96	4'920.88	4'911.04	4'915.96	on request	30.04.2025	119497173	0.05	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	6.57	2'267.08	2'268.44	2'265.72	2'269.13	-2.05	30.04.2025	2733872	0.31	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II	DE|FR	EN	DE|FR	6.59	2'280.07	2'281.44	2'278.70	2'281.30	-1.23	30.04.2025	2903078	0.25	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III	DE|FR	EN	DE|FR	6.61	2'341.16	2'342.56	2'339.76	2'341.89	-0.73	30.04.2025	2903079	0.21	DE|FR	Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	6.57	2'257.00	2'258.35	2'255.65	2'258.99	-1.99	30.04.2025	3237591	0.31	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy II	-	-	-	5.41	2'278.99	2'281.27	2'276.71	2'195.86	83.13	30.04.2025	34706367	0.44	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy III	-	-	-	5.43	2'287.55	2'289.84	2'285.26	2'203.59	83.96	30.04.2025	22431333	0.40	DE|FR	Prices

Foreign Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	-8.43	1'122.58	1'125.39	1'121.46	1'123.05	-0.47	29.04.2025	2353012	0.53	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	-8.41	1'143.41	1'146.27	1'142.27	1'143.47	-0.06	29.04.2025	2903169	0.47	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	-8.40	1'148.94	1'151.81	1'147.79	1'148.71	0.23	29.04.2025	2903174	0.43	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.85	2'349.15	2'351.50	2'346.80	2'351.32	-2.17	30.04.2025	14316840	0.64	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	-2.83	2'374.01	2'376.38	2'371.64	2'375.35	-1.34	30.04.2025	14316842	0.58	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.82	2'388.05	2'390.44	2'385.66	2'388.83	-0.78	30.04.2025	14316843	0.54	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-18.31	2'525.69	2'532.00	2'519.38	2'526.63	-0.94	30.04.2025	4493571	0.50	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-18.30	2'547.58	2'553.95	2'541.21	2'548.37	-0.79	30.04.2025	19655212	0.49	DE|FR	Prices
IST Europe Index SRI III	DE|FR	EN	-	-2.14	1'284.48	1'288.33	1'282.68	1'284.63	-0.15	30.04.2025	56541550	0.12	DE|FR	Prices
IST Europe Small Mid Caps I	-	EN	-	5.05	5'464.79	5'486.65	5'442.93	5'466.14	-1.35	02.12.2024	277250	0.75	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	14.10.2024	2903109	0.69	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps III	DE|FR	-	DE|FR	-3.30	5'359.76	5'381.20	5'338.32	5'361.54	-1.78	30.04.2025	2903112	0.66	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	-12.86	2'211.00	2'217.63	2'204.37	2'212.97	-1.97	30.04.2025	20068511	0.76	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	-12.84	2'222.53	2'229.20	2'215.86	2'223.65	-1.12	30.04.2025	20068518	0.70	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-12.83	2'244.26	2'250.99	2'237.53	2'244.80	-0.54	30.04.2025	20068521	0.66	DE|FR	Prices
IST Globe Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-10.49	4'815.01	4'820.79	4'811.64	4'819.10	-4.09	30.04.2025	96700	0.19	DE|FR	Prices
IST Globe Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-10.47	4'892.44	4'898.31	4'889.02	4'895.36	-2.92	30.04.2025	2903088	0.15	DE|FR	Prices
IST Globe Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-10.45	4'939.18	4'945.11	4'935.72	4'939.80	-0.62	30.04.2025	2903090	0.07	DE|FR	Prices
IST Globe Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-10.45	4'981.39	4'987.37	4'977.90	4'981.55	-0.16	30.04.2025	2256493	0.06	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-4.36	2'011.43	2'014.45	2'009.42	2'012.76	-1.33	30.04.2025	28243176	0.16	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-4.33	2'030.43	2'033.48	2'028.40	2'030.54	-0.11	30.04.2025	28243326	0.06	DE|FR	Prices