Products & Prices

Swiss Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	1.57	24'202.26	24'228.88	24'175.64	24'223.46	-21.20	29.01.2026	287594	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	1.58	24'836.16	24'863.48	24'808.84	24'852.36	-16.20	29.01.2026	2903072	0.33	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	1.58	25'583.65	25'611.79	25'555.51	25'592.94	-9.29	29.01.2026	2903074	0.24	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index	DE|FR	EN	DE|FR	-0.91	5'152.58	5'157.73	5'147.43	5'154.58	-2.00	29.01.2026	287596	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.91	5'289.43	5'294.72	5'284.14	5'290.78	-1.35	29.01.2026	2903068	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.91	5'355.59	5'360.95	5'350.23	5'356.11	-0.52	29.01.2026	2903071	0.08	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-0.90	5'360.03	5'365.39	5'354.67	5'360.03	on request	29.01.2026	119497173	0.05	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.25	2'533.75	2'535.27	2'532.23	2'534.53	-0.78	29.01.2026	2903078	0.24	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.24	2'602.42	2'603.98	2'600.86	2'602.89	-0.47	29.01.2026	2903079	0.20	DE|FR	Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.25	2'506.89	2'508.39	2'505.39	2'508.15	-1.26	29.01.2026	3237591	0.30	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy II	DE|FR	-	-	-0.40	2'468.26	2'470.73	2'465.79	2'469.03	-0.77	29.01.2026	34706367	0.43	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy III	DE|FR	-	-	-0.39	2'478.27	2'480.75	2'475.79	2'478.72	-0.45	29.01.2026	22431333	0.39	DE|FR	Prices

Foreign Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	3.78	1'351.85	1'355.23	1'350.50	1'350.96	0.89	29.01.2026	2353012	0.50	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	3.78	1'377.55	1'380.99	1'376.17	1'376.37	1.18	29.01.2026	2903169	0.44	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	3.78	1'384.64	1'388.10	1'383.26	1'383.28	1.36	29.01.2026	2903174	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.80	2'530.52	2'533.05	2'527.99	2'531.82	-1.30	29.01.2026	14316840	0.65	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.80	2'558.46	2'561.02	2'555.90	2'559.27	-0.81	29.01.2026	14316842	0.59	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.80	2'574.36	2'576.93	2'571.79	2'574.83	-0.47	29.01.2026	14316843	0.55	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	1.70	2'934.03	2'941.37	2'926.69	2'934.56	-0.53	29.01.2026	4493571	0.48	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps "G"	DE|FR	EN	DE|FR	1.70	2'959.67	2'967.07	2'952.27	2'960.11	-0.44	29.01.2026	19655212	0.47	DE|FR	Prices
IST Europe Small Mid Caps I	-	EN	-	5.05	5'464.79	5'486.65	5'442.93	5'466.14	-1.35	02.12.2024	277250	0.75	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	14.10.2024	2903109	0.69	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps III	DE|FR	-	DE|FR	-1.10	5'537.30	5'559.45	5'515.15	5'538.32	-1.02	29.01.2026	2903112	0.56	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	1.77	2'522.09	2'529.66	2'514.52	2'523.27	-1.18	29.01.2026	20068511	0.78	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	1.78	2'536.38	2'543.99	2'528.77	2'537.06	-0.68	29.01.2026	20068518	0.72	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	1.78	2'561.95	2'569.64	2'554.26	2'562.31	-0.36	29.01.2026	20068521	0.68	DE|FR	Prices
IST Globe Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.50	5'660.79	5'667.58	5'656.83	5'663.33	-2.54	29.01.2026	96700	0.18	DE|FR	Prices
IST Globe Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.49	5'753.55	5'760.45	5'749.52	5'755.36	-1.81	29.01.2026	2903088	0.14	DE|FR	Prices
IST Globe Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.49	5'811.77	5'818.74	5'807.70	5'812.16	-0.39	29.01.2026	2903090	0.07	DE|FR	Prices
IST Globe Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-0.49	5'862.08	5'869.11	5'857.98	5'862.18	-0.10	29.01.2026	2256493	0.05	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	1.78	2'439.67	2'443.33	2'437.23	2'440.54	-0.87	29.01.2026	28243176	0.16	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G"	DE|FR	EN	DE|FR	1.79	2'464.56	2'468.26	2'462.10	2'464.63	-0.07	29.01.2026	28243326	0.06	DE|FR	Prices