| Valor |
Sondervermögen |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahme- preis in CHF |
Stichtag |
| 27338700 |
IST Geldmarkt CHF |
111.12 |
1.97 |
113.09 |
113.09 |
113.09 |
02.02.2012 |
| 29028590 |
IST Obligationen Schweiz |
1'372.94 |
-0.72 |
1'372.22 |
1'372.49 |
1'371.95 |
02.02.2012 |
| 2875970 |
IST Obligationen Schweiz |
1'366.69 |
-1.13 |
1'365.56 |
1'365.83 |
1'365.29 |
02.02.2012 |
| 2875950 |
IST Oblig. Ausland Franken |
1'325.46 |
9.61 |
1'335.07 |
1'337.47 |
1'332.67 |
02.02.2012 |
| 2772520 |
IST Governo Bond |
1'035.35 |
-1.10 |
1'034.25 |
1'034.77 |
1'033.73 |
02.02.2012 |
| 29029110 |
IST Governo Bond |
1'042.76 |
-0.54 |
1'042.22 |
1'042.74 |
1'041.70 |
02.02.2012 |
| 29029180 |
IST Governo Bond |
1'045.86 |
-0.31 |
1'045.55 |
1'046.07 |
1'045.03 |
02.02.2012 |
| 109645610 |
IST Governo Bond Hedged CHF |
1'173.51 |
-1.24 |
1'172.27 |
1'172.86 |
1'171.68 |
02.02.2012 |
| 142852740 |
IST Governo Welt Fundamental |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02.02.2012 |
| 142852750 |
IST Governo Welt Fundam."G" |
1'038.74 |
0.17 |
1'038.91 |
1'039.43 |
1'038.39 |
02.02.2012 |
| 142852770 |
IST Governo Welt Fundam.Hedged |
1'019.47 |
-0.33 |
1'019.14 |
1'019.65 |
1'018.63 |
02.02.2012 |
| 142852790 |
IST Governo Welt Fund.Hedg."G" |
1'019.47 |
0.16 |
1'019.63 |
1'020.14 |
1'019.12 |
02.02.2012 |
| 29030430 |
IST Obligationen Ausland |
885.82 |
-0.67 |
885.15 |
885.77 |
884.53 |
02.02.2012 |
| 29030450 |
IST Obligationen Ausland |
889.88 |
-0.27 |
889.61 |
890.23 |
888.99 |
02.02.2012 |
| 2875990 |
IST Obligationen Ausland |
879.54 |
-1.14 |
878.40 |
879.01 |
877.79 |
02.02.2012 |
| 109644920 |
IST Oblig. Ausland Hedged CHF |
977.76 |
-1.26 |
976.50 |
977.18 |
975.82 |
02.02.2012 |
| 44936740 |
IST Wandeloblig. Global (CHF) |
119.67 |
0.02 |
119.69 |
119.87 |
119.69 |
02.02.2012 |
| 35889250 |
IST Obli Substitute CHF |
32.87 |
-0.01 |
32.86 |
32.98 |
32.74 |
02.02.2012 |
| 120633970 |
IST Oblig. Emerging Markets |
98.44 |
-0.08 |
98.36 |
98.61 |
98.11 |
02.02.2012 |
| 29030680 |
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert |
1'601.92 |
-0.81 |
1'601.11 |
1'601.43 |
1'600.79 |
02.02.2012 |
| 29030710 |
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert |
1'607.38 |
-0.43 |
1'606.95 |
1'607.27 |
1'606.63 |
02.02.2012 |
| 2875960 |
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert |
1'583.44 |
-2.10 |
1'581.34 |
1'581.66 |
1'581.02 |
02.02.2012 |
| 134560220 |
IST Akt.Schweiz SMI Indexiert "G" |
1'607.53 |
-0.04 |
1'607.49 |
1'607.81 |
1'607.17 |
02.02.2012 |
| 27338720 |
IST Aktien Schweiz SPI Plus |
753.86 |
-0.97 |
752.89 |
753.04 |
752.74 |
02.02.2012 |
| 29030780 |
IST Aktien Schweiz SPI Plus |
762.85 |
-0.39 |
762.46 |
762.61 |
762.31 |
02.02.2012 |
| 29030790 |
IST Aktien Schweiz SPI Plus |
765.45 |
-0.26 |
765.19 |
765.34 |
765.04 |
02.02.2012 |
| 2875940 |
IST Aktien Schweiz Erg.werte |
6'659.96 |
-10.21 |
6'649.75 |
6'657.06 |
6'642.44 |
02.02.2012 |
| 29030720 |
IST Aktien Schweiz Erg.werte |
6'722.57 |
-5.84 |
6'716.73 |
6'724.12 |
6'709.34 |
02.02.2012 |
| 29030740 |
IST Aktien Schweiz Erg.werte |
6'787.71 |
-1.78 |
6'785.93 |
6'793.39 |
6'778.47 |
02.02.2012 |
| 117052860 |
IST Akt.Schweiz Alternat.Indexing |
96.53 |
-0.15 |
96.38 |
96.48 |
96.28 |
02.02.2012 |
| 967000 |
IST Globe Index |
1'409.94 |
-1.38 |
1'408.56 |
1'411.80 |
1'405.32 |
02.02.2012 |
| 29030880 |
IST Globe Index |
1'420.14 |
-0.69 |
1'419.45 |
1'422.71 |
1'416.19 |
02.02.2012 |
| 29030900 |
IST Globe Index |
1'422.06 |
-0.53 |
1'421.53 |
1'424.80 |
1'418.26 |
02.02.2012 |
| 22564930 |
IST Globe Index "G" |
1'428.11 |
-0.35 |
1'427.76 |
1'431.04 |
1'424.48 |
02.02.2012 |
| 4569920 |
IST America Index |
804.10 |
-0.84 |
803.26 |
804.46 |
802.06 |
02.02.2012 |
| 29030950 |
IST America Index |
809.91 |
-0.41 |
809.50 |
810.71 |
808.29 |
02.02.2012 |
| 29030970 |
IST America Index |
812.50 |
-0.37 |
812.13 |
813.35 |
810.91 |
02.02.2012 |
| 22565020 |
IST America Index "G" |
815.11 |
-0.19 |
814.92 |
816.14 |
813.70 |
02.02.2012 |
| 4569930 |
IST Europe Index |
409.19 |
-0.45 |
408.74 |
409.97 |
407.51 |
02.02.2012 |
| 29030990 |
IST Europe Index |
412.13 |
-0.25 |
411.88 |
413.12 |
410.64 |
02.02.2012 |
| 29031010 |
IST Europe Index |
412.90 |
-0.19 |
412.71 |
413.95 |
411.47 |
02.02.2012 |
| 22565070 |
IST Europe Index "G" |
414.60 |
-0.13 |
414.47 |
415.71 |
413.23 |
02.02.2012 |
| 4569940 |
IST Pacific Index |
212.93 |
-0.22 |
212.71 |
213.39 |
212.03 |
02.02.2012 |
| 29031070 |
IST Pacific Index |
214.41 |
-0.11 |
214.30 |
214.99 |
213.61 |
02.02.2012 |
| 29031080 |
IST Pacific Index |
214.64 |
-0.09 |
214.55 |
215.24 |
213.86 |
02.02.2012 |
| 22565110 |
IST Pacific Index "G" |
215.64 |
-0.04 |
215.60 |
216.29 |
214.91 |
02.02.2012 |
| 113589240 |
IST Israel Index |
78.91 |
0.19 |
79.10 |
79.34 |
78.86 |
02.02.2012 |
| 143168400 |
IST Aktien Global High Dividend |
1'017.00 |
-0.27 |
1'016.73 |
1'017.75 |
1'015.71 |
02.02.2012 |
| 115567670 |
IST Aktien Welt SRI |
938.52 |
-0.64 |
937.88 |
940.22 |
935.54 |
02.02.2012 |
| 112572390 |
IST Aktien Welt SRI |
944.59 |
0.97 |
945.56 |
947.92 |
943.20 |
02.02.2012 |
| 2772500 |
IST Europe Small Mid Caps |
2'040.74 |
-2.56 |
2'038.18 |
2'047.35 |
2'029.01 |
02.02.2012 |
| 29031090 |
IST Europe Small Mid Caps |
2'059.02 |
-1.58 |
2'057.44 |
2'066.70 |
2'048.18 |
02.02.2012 |
| 39538720 |
IST Asia Pacific Small Mid Caps |
91.20 |
-0.09 |
91.11 |
91.43 |
90.79 |
02.02.2012 |
| 29031690 |
IST Aktien Emerging Markets |
803.70 |
2.58 |
806.28 |
808.70 |
803.86 |
02.02.2012 |
| 23530120 |
IST Aktien Emerging Markets |
796.99 |
2.19 |
799.18 |
801.58 |
796.78 |
02.02.2012 |
| 14787610 |
IST Immo Optima Schweiz |
769.67 |
7.39 |
777.06 |
777.84 |
776.28 |
02.02.2012 |
| 29031150 |
IST Immo Optima Schweiz |
773.41 |
7.71 |
781.12 |
781.90 |
780.34 |
02.02.2012 |
| 29031160 |
IST Immo Optima Schweiz |
776.67 |
8.07 |
784.74 |
785.52 |
783.96 |
02.02.2012 |
| 29031220 |
IST Immo Invest Schweiz |
141.44 |
2.18 |
143.62 |
145.06 |
142.18 |
02.02.2012 |
| 27338690 |
IST Immo Invest Schweiz |
142.65 |
2.28 |
144.93 |
146.38 |
143.48 |
02.02.2012 |
| 29031230 |
IST Immo Optima Europa |
711.77 |
0.61 |
712.38 |
715.59 |
709.17 |
02.02.2012 |
| 29031250 |
IST Immo Optima Europa |
713.66 |
0.77 |
714.43 |
717.64 |
711.22 |
02.02.2012 |
| 19523170 |
IST Immo Optima Europa |
705.10 |
0.12 |
705.22 |
708.39 |
702.05 |
02.02.2012 |
| 39538640 |
IST Immo Optima Asien Pazifik |
98.68 |
-0.37 |
98.31 |
98.65 |
97.97 |
02.02.2012 |
| 19523160 |
IST Mixta Optima 15 |
1'171.96 |
-5.37 |
1'166.59 |
1'167.76 |
1'165.42 |
02.02.2012 |
| 2772510 |
IST Mixta Optima 25 |
1'836.79 |
-4.84 |
1'831.95 |
1'833.78 |
1'830.12 |
02.02.2012 |
| 29031370 |
IST Mixta Optima 25 |
1'849.78 |
-3.89 |
1'845.89 |
1'847.74 |
1'844.04 |
02.02.2012 |
| 29031430 |
IST Mixta Optima 25 |
1'856.97 |
-3.23 |
1'853.74 |
1'855.59 |
1'851.89 |
02.02.2012 |
| 29031470 |
IST Mixta Optima 35 |
1'147.57 |
-4.01 |
1'143.56 |
1'144.70 |
1'142.42 |
02.02.2012 |
| 19523200 |
IST Mixta Optima 35 |
1'146.84 |
-4.63 |
1'142.21 |
1'143.35 |
1'141.07 |
02.02.2012 |
| 27338670 |
IST Mixta Protector |
111.59 |
3.29 |
114.88 |
115.05 |
114.71 |
02.02.2012 |
| 29031550 |
IST Mixta Protector |
112.47 |
3.41 |
115.88 |
116.05 |
115.71 |
02.02.2012 |
| 35642760 |
IST Delta Global CHF (FoHF) |
0.12 |
0.14 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
02.02.2012 |
| 32375910 |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus |
750.97 |
-0.89 |
750.08 |
750.23 |
749.93 |
02.02.2012 |
| 32375600 |
IST2 Mixta Optima Balanced |
1'803.31 |
0.98 |
1'804.29 |
1'806.09 |
1'802.49 |
02.02.2012 |
